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前海开源润和债券C (前海润和C 004603) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1265

0.0013 0.12%
2021/03/01 00:00:00

前海开源润和债券C(004603)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312018-03-202017-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
367,877,003372,253,232536,860,692483,613,667375,113,314394,983,393438,106,580502,945,320323,173,90765,770,5352,399,61750,110,90321,097,676205,649,945
488,840,255504,280,775683,555,878654,616,155503,635,853472,883,399552,613,582640,051,356352,004,06877,476,9182,747,58650,278,17921,311,560205,825,458
00000000000--00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
478,157,600496,111,550671,019,100637,700,600493,021,764463,954,000544,913,000625,452,000293,881,20074,155,1501,595,89917,585,01917,579,31833,239,939
129.98133.27124.99131.86131.43117.46124.38124.3690.94112.7566.5135.0983.3216.16
52,818,50142,025,97869,167,55198,057,1965,104,3751,216,1211,922,4771,185,56811,596,3633,348,8431,446,62312,651,9123,671,6353,472,368
14.3611.2912.8820.281.360.310.440.243.595.0960.2925.2517.401.69
9,199,3547,385,3479,372,82713,887,9599,930,7057,713,2785,778,10513,413,78922,393,8412,964,025649,004641,368660,7272,113,152
2.501.981.752.872.651.951.322.676.934.5127.051.283.131.03

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