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长城久嘉创新成长混合 (长城久嘉 004666) 开放型 混合型 封转开基金

加入自选基金

最新净值:1.3780

0.0170 1.25%
2020/09/18 00:00:00

长城久嘉创新成长混合(004666)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
2,219,346,9231,783,799,786524,827,802422,695,942510,006,572715,963,751641,372,448748,241,202818,296,553889,363,040901,848,2001,345,763,873
2,284,666,2261,859,367,393529,909,997425,247,708512,505,828751,673,030645,342,718768,297,5711,060,837,660893,407,2981,047,954,9471,366,429,513
2,084,911,9881,605,155,156339,619,925338,529,408372,937,267612,659,621440,846,839525,772,891543,979,713576,499,418665,213,737401,802,135
93.9489.9964.7180.0973.1285.5768.7370.2766.4864.8273.7629.86
64,452,960101,602,29130,009,00030,003,00039,984,00040,000,00027,358,20527,593,41527,705,55047,838,83028,393,034281,424,761
2.905.705.727.107.845.594.273.693.395.383.1520.91
90,270,78742,228,224157,995,76543,517,03298,754,03698,175,39144,958,53663,480,753287,590,19946,596,423151,304,300133,420,888
4.072.3730.1010.3019.3613.717.018.4835.145.2416.789.91
45,030,491110,381,7222,285,30713,198,267830,524838,0192,179,1381,450,5121,562,198242,474,6273,029,4564,902,430
2.036.190.443.120.160.120.340.190.1927.260.340.36

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