rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

鹏华盈余宝货币B (鹏华盈余B 004701) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.2905

七日年化收益率:0.98%

2021/04/20 00:00:00

鹏华盈余宝货币B(004701)投资组合

持债明细 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
59,309,67960,296,61859,883,00661,043,36561,859,68263,319,98663,180,13669,344,80264,513,40466,262,37069,769,737122,743,572127,662,359359,797,731262,701,433164,782,633
59,367,51060,443,43860,003,55761,136,28661,920,14663,469,16463,353,08369,563,19864,691,50466,461,46569,923,101131,718,573131,197,708396,198,824298,947,074--
000000000000000--
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00--
9,995,67214,974,6222,984,7829,991,6459,980,8219,943,1099,991,83819,900,20629,941,31639,762,24719,968,65379,427,48489,529,392208,980,636149,058,388--
16.8524.834.9816.3716.1315.7015.8128.7046.4160.0128.6264.7170.1358.0856.74--
29,038,91622,231,98638,787,16832,082,24927,924,25633,938,49033,253,70925,770,72114,408,2411,173,20332,925,21521,202,9711,596,583115,059,186158,128,294--
48.9636.8764.7752.5645.1453.6052.6337.1622.331.7747.1917.271.2531.9860.19--
332,693236,480252,11762,24314,800153,29537,10541,996341,677431,73844,63272,044375,8542,163,4571,748,410--
0.560.390.420.100.020.240.060.060.530.650.060.060.290.600.67--

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014