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红塔红土盛商一年定开债券A (红塔盛商A 004708) 开放型 债券型 发起式基金

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最新净值:0.9905

0.0023 0.23%
2020/04/03 00:00:00

红塔红土盛商一年定开债券A(004708)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
220,953,091117,748,128143,062,967145,945,422144,013,241141,410,763350,809,881352,927,610345,980,138
377,461,445127,639,223155,183,598231,667,708266,601,140222,001,542567,652,045538,285,244522,036,576
6,238,5231,806,69606,881,250174,43716,535,89427,587,57037,306,43130,563,843
2.821.530.004.710.1211.697.8610.578.83
364,165,571121,068,128138,909,856208,933,737259,672,030197,657,383465,263,891479,067,345475,741,500
164.82102.8297.10143.16180.31139.78132.63135.74137.51
1,386,1492,732,5133,733,36835,988,22962,366,69442,151,09450,855,21211,204,3116,867,232
0.632.322.6124.6643.3129.8114.503.171.98
5,671,2023,010,1003,174,9346,114,5795,024,8043,427,42065,230,60410,707,1578,864,001
2.572.562.224.193.492.4218.593.032.56

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