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易方达深证100ETF联接C (易基深证100C 004742) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2129

0.0082 0.68%
2019/12/05 00:00:00

易方达深证100ETF联接C(004742)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
2,019,877,7771,951,015,5821,721,028,5341,142,834,7101,280,398,8081,370,084,7211,549,887,2401,711,730,9251,708,972,3001,713,093,130
2,024,191,6281,963,691,4681,728,197,5961,146,290,9501,282,409,6321,375,640,3021,555,229,5291,716,915,0771,712,103,5591,717,662,916
38,857,43755,450,84132,927,0524,582,17138,199,77344,344,10554,714,98447,342,99171,301,09067,808,854
1.922.841.910.402.983.243.532.774.173.96
------------100,60012,100--9,989,000
------------0.010.00--0.58
110,763,249105,169,21788,452,39073,018,96771,987,90379,551,83189,323,680101,327,19888,025,06992,241,357
5.485.395.146.395.625.815.765.925.155.38
2,676,36612,952,0087,005,4091,788,888944,6401,108,4353,088,2224,109,0365,371,6221,058,425
0.130.660.410.160.070.080.200.240.310.06

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