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易方达上证中盘ETF联接C (中盘联接C 004743) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4116

-0.0388 -2.68%
2020/01/23 00:00:00

易方达上证中盘ETF联接C(004743)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
206,456,354209,619,895242,952,911250,181,610206,453,518219,339,095214,711,224212,564,518216,196,589224,111,904213,458,851
208,517,624210,408,173243,847,350250,895,567207,069,294219,797,592215,299,889213,012,542217,795,934225,020,092214,129,146
000001,3243,2266,123,69534,944020,956
0.000.000.000.000.000.000.002.880.020.000.01
247,996--------------------
0.12--------------------
11,928,72411,839,69213,660,86513,834,04914,168,06316,101,83620,927,03514,424,27815,154,29614,780,51611,210,458
5.785.655.625.536.867.349.756.797.016.605.25
478,609340,509211,286379,334284,084140,080700,758434,510502,781245,594415,761
0.230.160.090.150.140.060.330.200.230.110.19

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