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浦银安盛安久回报定开混合A (浦银安久A 004801) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0423

-0.0036 -0.34%
2021/04/16 00:00:00

浦银安盛安久回报定开混合A(004801)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
39,905,14637,563,06537,305,43482,059,10082,614,89381,381,91479,931,621360,259,365342,130,641349,480,083348,234,229
40,087,81837,713,15337,436,73282,332,72182,870,11481,614,35483,375,140361,086,954343,029,159350,030,030349,255,970
8,837,2687,681,9696,618,78515,844,80918,357,88317,605,51515,734,69068,332,61542,130,97856,502,81551,831,129
22.1520.4517.7419.3122.2221.6319.6918.9712.3116.1714.88
20,228,00020,124,00020,382,000----71,877--57,492,000240,949,000241,499,000240,435,000
50.6953.5754.64----0.09--15.9670.4369.1069.04
1,510,8281,572,752757,5193,451,9509,043,8452,795,0996,529,12950,161,22150,663,62046,582,83944,837,786
3.794.192.034.2110.953.438.1713.9214.8113.3312.88
511,722334,432678,42735,963468,3866,141,863111,32167,793,2129,285,5615,445,3762,151,839
1.280.891.820.040.577.550.1418.822.711.560.62

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