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上投安裕回报混合A (上投安裕A 004823) 开放型 混合型

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最新净值:1.3777

0.0008 0.06%
2021/01/21 00:00:00

上投安裕回报混合A(004823)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
1,537,548,647813,407,650551,627,768446,791,165334,485,364249,992,53276,754,651122,072,459
1,769,080,9001,078,638,561587,091,208463,177,890335,452,679250,929,143105,139,372132,714,576
218,118,210140,418,204130,858,987120,065,369106,630,74997,261,05920,201,6070
14.1917.2623.7226.8731.8838.9126.320.00
1,113,570,928685,454,659240,372,844191,678,557120,218,067116,254,98074,510,79180,128,899
72.4384.2743.5842.9035.9446.5097.0865.64
715,540,040370,421,39995,843,26295,172,94751,135,47528,376,34010,198,9396,740,280
46.5445.5417.3721.3015.2911.3513.295.52
17,542,46812,026,5814,902,6612,669,9473,828,1682,708,5473,421,5931,572,022
1.141.480.890.601.141.084.461.29

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