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中融鑫价值混合C (中融价值C 004837) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:0.9611

-0.0007 -0.07%
2019/08/16 00:00:00

中融鑫价值混合C(004837)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNY
110,766,851110,514,138104,385,730138,224,162163,060,602
111,075,196110,779,976105,687,426138,446,432163,298,883
96,975,70961,915,55315,831,543125,407,610108,084,753
87.5556.0315.1790.7366.29
6,560,8816,496,65052,910,7888,048,0009,034,200
5.925.8850.695.825.54
13,913,35231,159,2358,375,261711,8048,525,782
12.5628.198.020.515.23
171,01411,208,5381,569,834279,018654,148
0.1510.141.500.200.40

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