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中欧睿泓定期开放混合 (中欧睿泓 004848) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.7441

0.0423 2.49%
2021/01/15 00:00:00

中欧睿泓定期开放混合(004848)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
278,111,961235,441,051323,504,501326,759,342656,806,396639,206,381806,495,120710,441,543809,297,887835,227,167992,119,332999,091,144
278,923,820241,507,331326,239,466327,857,542796,350,171823,737,480923,849,696819,906,854920,852,214962,520,6931,054,923,461--
166,332,377132,790,582164,914,210170,217,299317,420,453302,841,073351,981,066302,375,212362,513,063394,361,178467,679,402--
59.8156.4050.9852.0948.3347.3843.6442.5644.7947.2247.14--
100,394,40376,240,306149,090,868137,643,980458,708,626448,642,341512,811,025492,259,118396,528,861379,931,363238,626,141--
36.1032.3846.0942.1269.8470.1963.5969.2949.0045.4924.05--
11,874,46031,385,2655,584,48312,416,9617,283,54112,096,59450,812,9631,475,292108,501,876104,233,287295,119,952--
4.2713.331.733.801.111.896.300.2113.4112.4829.75--
322,581267,1784,374,4053,616,3027,932,0507,664,8288,244,64313,797,23213,308,41412,994,86410,429,288--
0.120.111.351.111.211.201.021.941.641.561.05--

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