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广发中证全指建筑材料指数A (广发建筑A 004856) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1797

0.0088 0.75%
2020/05/28 00:00:00

广发中证全指建筑材料指数A(004856)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
1,327,951,969108,225,46556,089,07674,450,55546,240,82429,863,83135,262,49735,957,57742,067,61918,642,395
1,412,069,217116,509,59756,672,76976,654,26248,173,70630,167,78436,095,05137,339,14345,150,00918,920,218
1,250,877,95797,755,48751,909,05269,509,76042,884,40927,664,04233,294,10634,174,66739,242,61317,643,680
94.2090.3392.5593.3692.7492.6394.4295.0493.2894.64
1,146,700------------------
0.09------------------
134,621,8589,870,3104,120,8076,421,8344,299,3392,194,6222,422,0592,662,3993,923,4931,261,402
10.149.127.358.639.307.356.877.409.336.77
25,422,7028,883,800642,910722,668989,957309,120378,886502,0771,983,90315,137
1.918.211.150.972.141.041.071.404.720.08

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