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中融日盈货币B (中融日盈B 004869) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5930

七日年化收益率:2.21%

2021/01/14 00:00:00

中融日盈货币B(004869)投资组合

持债明细 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
220,623,165257,733,733445,834,410631,739,449996,339,1401,021,810,6701,345,946,746990,116,2631,088,141,482560,117,729241,162,85660,181,15882,796,117
220,848,519257,971,796446,151,289687,378,3871,054,826,5811,077,844,2761,502,968,9141,175,288,4531,204,874,032650,461,487310,622,79267,635,23893,007,949
0000000000000
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
59,819,95899,939,731159,845,018228,028,348419,234,068419,478,675640,087,321457,942,248479,597,743273,156,114229,099,02429,791,23649,751,842
27.1138.7835.8536.1042.0841.0547.5646.2544.0748.7795.0049.5060.09
130,253,530127,114,763164,316,328243,204,014321,086,346232,548,193360,413,948351,189,927299,335,289228,800,99930,359,41145,740,13453,132,643
59.0449.3236.8638.5032.2322.7626.7835.4727.5140.8512.5976.0064.17
837,5881,928,8314,870,40611,766,5595,959,73617,050,51514,376,1536,531,25914,003,9821,151,9241,484,08388,362101,292
0.380.751.091.860.601.671.070.661.290.210.620.150.12

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