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华夏鼎祥三个月定期开放债券A (华夏鼎祥A 004923) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0159

0.0007 0.07%
2020/06/30 00:00:00

华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
218,611,925212,013,023210,250,5954,554,277,3014,572,657,2214,548,967,3974,677,017,9014,592,558,4924,559,183,7791,512,026,940
298,797,135262,258,271245,304,1745,270,092,2206,205,239,1566,155,445,8086,758,762,6955,963,030,9766,392,918,6891,594,184,224
0000000000
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
221,097,000220,165,000110,471,0004,635,108,2405,501,545,6045,439,214,1255,961,323,9904,910,725,2125,501,430,0701,296,498,291
101.14103.8552.54101.77120.31119.57127.46106.93120.6785.75
96,559,49526,146,14371,783,354281,573,580204,928,621453,593,111110,596,864121,767,346121,366,35950,116,384
44.1712.3334.146.184.489.972.362.652.663.31
3,404,64026,215,1281,107,532124,117,830170,545,352114,741,040300,706,109112,439,185129,131,82716,423,892
1.5612.360.532.733.732.526.432.452.831.09

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