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长城收益宝货币A (长城收益A 004972) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6870

七日年化收益率:2.93%

2020/10/16 00:00:00

长城收益宝货币A(004972)投资组合

持债明细 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
9,492,963,8277,251,331,8987,256,118,3945,239,891,4055,026,425,1735,585,504,2125,683,801,2296,027,326,8415,556,592,6275,206,087,7871,726,219,060
10,926,225,2788,427,874,0598,617,189,7666,240,666,8886,016,296,8036,694,304,4166,785,098,4577,051,657,1206,653,587,6835,963,593,2672,070,630,651
00000000000
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
6,880,519,9155,252,756,9725,679,030,6824,273,835,1504,611,525,1045,368,933,0955,803,695,5225,339,252,2785,977,036,6903,651,106,790874,074,701
72.4872.4478.2781.5691.7596.12102.1188.58107.5770.1350.64
200,699,552200,239,938100,118,586246,77650,129,695352,291170,153,724203,568,714200,245,8901,208,023,192527,960,108
2.112.761.380.001.000.012.993.383.6023.2030.58
182,273,08592,321,505404,526,76725,574,81163,842,12237,125,13844,286,58124,772,94263,104,163187,958,671225,457,738
1.921.275.570.491.270.660.780.411.143.6113.06

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