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诺德新享混合 (诺德新享 004987) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6977

-0.0024 -0.14%
2020/09/29 00:00:00

诺德新享混合(004987)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
1,265,1012,905,67439,450,657166,749,640138,065,871742,291531,852602,3744,037,2017,329,76783,831,197
1,381,0433,186,79240,408,615167,128,224140,074,686757,490622,230777,6314,099,6937,505,974148,595,235
1,133,6172,709,98334,638,58685,126,207110,197,50311,8206,05019,07831,540401,77567,346,476
89.6193.2787.8051.0579.821.591.143.170.785.4880.34
64,072150,135--35,707,703--------------
5.065.17--21.41--------------
148,120231,4725,357,13745,909,76014,307,196545,402415,672457,8451,017,926993,96481,205,556
11.717.9713.5827.5310.3673.4878.1676.0125.2113.5696.87
59,24795,201412,89210,467,54515,569,987200,268100,50870850,227110,23543,203
4.683.281.056.2811.2826.9818.900.121.241.500.05

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