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中欧可转债债券C (中欧转债C 004994) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1559

-0.0075 -0.64%
2019/09/23 00:00:00

中欧可转债债券C(004994)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
769,613,829426,291,998193,208,602219,237,689216,308,513244,039,140277,668,309
1,152,891,019500,984,861260,686,108292,178,298263,163,385264,468,771--
112,377,04149,889,27425,958,79624,224,95714,312,40612,922,794--
14.6011.7013.4411.056.625.30--
891,474,074424,691,168223,507,247255,973,404239,727,898247,351,987--
115.8399.62115.68116.76110.83101.36--
114,710,85817,912,2394,367,67511,046,1776,395,09019,308,159--
14.904.202.265.042.967.91--
66,303,4468,492,1816,852,389933,7602,727,991866,631--
8.621.993.550.431.260.36--

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