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交银持续成长主题混合 (交银持续 005001) 开放型 混合型

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最新净值:1.3743

-0.0032 -0.23%
2020/04/08 00:00:00

交银持续成长主题混合(005001)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
3,825,071,4443,282,217,2751,759,153,4462,190,342,9291,716,423,6801,726,979,4331,510,194,2642,020,461,973
3,850,102,0273,293,359,3371,779,075,2272,317,442,4771,741,298,8271,745,835,2721,532,469,0612,102,031,383
2,756,938,5572,798,870,7871,437,622,6291,924,389,2321,346,941,9991,204,003,6831,138,353,2601,023,165,500
72.0885.2781.7287.8678.4769.7275.3850.64
180,237,000139,859,00029,847,00081,668,10099,400,00071,632,800----
4.714.261.703.735.794.15----
607,398,630338,156,414329,420,389369,349,270234,371,784209,568,53392,134,692361,181,268
15.8810.3018.7316.8613.6512.136.1017.88
8,527,27516,473,13612,032,20922,622,7759,984,57832,262,4862,730,76017,684,615
0.220.500.681.030.581.870.180.88

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