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交银天运宝货币E (交银天运E 005003) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

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2019/08/08 00:00:00

交银天运宝货币E(005003)投资组合

持债明细 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNY
84,124,466212,694,854203,003,991224,651,278101,132,462220,254,630
84,346,226212,914,378203,266,601263,921,718110,256,881--
00000--
0.000.000.000.000.00--
29,860,28485,628,46287,703,470137,967,53924,902,674--
35.5040.2643.2061.4124.62--
31,420,66086,577,49765,205,89872,559,60356,262,699--
37.3540.7132.1232.3055.63--
20,3421,304,602195,854693,256591,508--
0.020.610.100.310.58--

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