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交银丰盈收益债券C (交银丰盈C 005025) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1633

0.0002 0.02%
2021/04/19 00:00:00

交银丰盈收益债券C(005025)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
741,423,681753,125,9071,425,235,70836,678,97338,812,83041,311,12522,994,27126,329,10733,212,09975,632,09236,640,20245,396,03663,125,43798,541,348
932,972,363753,512,9641,425,799,75136,744,30438,952,99052,514,40723,499,66227,751,03633,314,75975,843,58143,187,55048,501,90963,687,15199,337,989
00000000000000
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
886,899,992728,260,4661,369,232,38735,005,41637,393,83637,955,28422,595,58623,877,56731,954,56670,060,69041,063,50047,315,46261,008,15219,305,475
119.6296.7096.0795.4496.3491.8898.2790.6996.2192.63112.07104.2396.6519.59
602,2524,382,20513,809,6274,470,6309,789,9127,354,9014,697,1787,562,501143,3091,037,666507,3406,339,7089,064,87340,817,011
0.080.580.9712.1925.2217.8020.4328.720.431.371.3813.9714.3641.42
14,469,95313,370,16214,911,867944,397991,749371,744630,738495,408916,8841,945,2241,616,7101,158,000902,178457,378
1.951.781.052.572.560.902.741.882.762.574.412.551.430.46

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