交银丰盈收益债券C（005025）资产配置_基金行情_网易财经

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交银丰盈收益债券C (交银丰盈C 005025) 开放型债券型收取销售服务费基金

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最新净值：1.1633

0.0002 0.02%

2021/04/19 00:00:00

累计净值:1.1633
累计分红:0次/共0元
总净资产:7.41亿
基金类型:债券型
投资风格:债券型基金
基金经理:连端清
基金公司:交银施罗德

成立日期:2017-08-14
场外申购
场外赎回
最低申购额:1元

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交银丰盈收益债券C(005025)投资组合

持股明细持债明细重仓行业资产配置

报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例

2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30
CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY
741,423,681	753,125,907	1,425,235,708	36,678,973	38,812,830	41,311,125	22,994,271	26,329,107	33,212,099	75,632,092	36,640,202	45,396,036	63,125,437	98,541,348
932,972,363	753,512,964	1,425,799,751	36,744,304	38,952,990	52,514,407	23,499,662	27,751,036	33,314,759	75,843,581	43,187,550	48,501,909	63,687,151	99,337,989
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
886,899,992	728,260,466	1,369,232,387	35,005,416	37,393,836	37,955,284	22,595,586	23,877,567	31,954,566	70,060,690	41,063,500	47,315,462	61,008,152	19,305,475
119.62	96.70	96.07	95.44	96.34	91.88	98.27	90.69	96.21	92.63	112.07	104.23	96.65	19.59
602,252	4,382,205	13,809,627	4,470,630	9,789,912	7,354,901	4,697,178	7,562,501	143,309	1,037,666	507,340	6,339,708	9,064,873	40,817,011
0.08	0.58	0.97	12.19	25.22	17.80	20.43	28.72	0.43	1.37	1.38	13.97	14.36	41.42
14,469,953	13,370,162	14,911,867	944,397	991,749	371,744	630,738	495,408	916,884	1,945,224	1,616,710	1,158,000	902,178	457,378
1.95	1.78	1.05	2.57	2.56	0.90	2.74	1.88	2.76	2.57	4.41	2.55	1.43	0.46

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