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鹏华研究精选混合 (鹏华研究 005028) 开放型 混合型
加入自选基金最新净值：1.4551
0.0332 2.33%- 1.4219
- 0次/共0.00元
- 2.63亿
- 混合型
- 股债平衡型基金
- 梁浩、王
- 鹏华基金
- 2017-08-31
- 10元
鹏华研究精选混合(005028)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
| 262,954,495 | 281,312,846 | 375,327,965 | 530,610,551 | 539,790,551 | 593,993,452 | 647,485,911 | 778,464,026 | 954,397,362 |
| 266,436,815 | 283,935,304 | 382,112,331 | 547,274,192 | 542,759,435 | 596,284,081 | 724,604,491 | 788,530,909 | 958,052,237 |
| 242,794,534 | 246,728,285 | 343,490,200 | 468,659,695 | 408,932,377 | 520,963,696 | 536,380,253 | 591,158,496 | 312,719,844 |
| 92.33 | 87.71 | 91.52 | 88.32 | 75.76 | 87.71 | 82.84 | 75.94 | 32.77 |
| 711,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17,931,341 | 35,251,503 | 37,084,197 | 78,218,624 | 52,855,155 | 50,911,980 | 123,955,697 | 40,908,044 | 644,983,253 |
| 6.82 | 12.53 | 9.88 | 14.74 | 9.79 | 8.57 | 19.14 | 5.25 | 67.58 |
| 4,999,440 | 1,955,517 | 1,537,934 | 395,873 | 371,903 | 24,408,405 | 268,542 | 16,564,369 | 349,139 |
| 1.90 | 0.70 | 0.41 | 0.07 | 0.07 | 4.11 | 0.04 | 2.13 | 0.04 |
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