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易方达现金增利货币C (易基现金C 005097) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7479

七日年化收益率:2.79%

2019/09/19 00:00:00

易方达现金增利货币C(005097)投资组合

持债明细 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNY
29,902,009,28027,774,844,95228,259,140,25827,337,537,51427,291,473,19019,684,848,939
34,403,365,72629,726,424,62029,660,238,62628,073,631,33328,860,672,98321,800,960,714
000000
0.000.000.000.000.000.00
12,963,119,36011,644,237,91713,507,908,80413,879,503,93011,986,877,5498,186,305,258
43.3541.9247.8050.7743.9241.59
14,687,666,89610,557,370,14611,998,705,77012,211,211,37711,998,300,6548,971,515,652
49.1238.0142.4644.6743.9645.58
747,378,720255,645,556378,339,260246,645,817231,887,551200,156,545
2.500.921.340.900.851.02

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