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银华中证全指医药卫生指数增强发起式 (银华医药 005112) 开放型 指数型 股票增强指数型

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最新净值:1.5094

-0.0153 -1.00%
2020/04/01 00:00:00

银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
206,371,878182,080,969256,630,332301,340,332275,789,409338,106,591333,348,67061,149,17272,268,304
208,887,810183,778,833260,300,139305,589,126277,524,445342,088,804341,374,95770,521,87177,672,284
190,986,346164,076,971239,283,598285,340,540221,672,897321,182,972317,113,95957,487,17362,735,384
92.5490.1193.2494.6980.3894.9995.1394.0186.81
457,274456,954259,052------------
0.220.250.10------------
14,445,99619,045,40218,842,29318,327,63926,115,29819,302,18118,721,5738,668,72714,793,549
7.0010.467.346.089.475.715.6214.1820.47
3,455,469656,4602,174,2471,920,94729,736,2511,603,6515,539,4244,365,971143,351
1.670.360.850.6410.780.471.667.140.20

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