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富国兴利增强债券 (富国兴利 005121) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.3934

-0.0091 -0.65%
2021/01/26 00:00:00

富国兴利增强债券(005121)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
89,047,660225,210,14840,740,80922,606,55822,216,91721,370,66942,813,23943,504,82053,378,48673,355,61686,885,603107,073,150110,655,287
124,114,338226,319,73745,545,17827,233,48522,987,16722,736,65950,280,80546,554,59164,220,43880,869,61099,289,736107,197,131110,753,888
13,140,74242,470,9608,125,0464,405,9673,312,1904,068,9408,518,7675,602,7409,668,74313,395,22716,620,80315,140,24611,803,203
14.7618.8619.9419.4914.9119.0419.9012.8818.1118.2619.1314.1410.67
54,517,764180,488,78735,248,94021,358,04019,155,54618,171,91640,797,27939,880,26552,415,37065,517,64880,607,01688,902,95768,762,900
61.2280.1486.5294.4886.2285.0395.2991.6798.2089.3292.7783.0362.14
62,060,06751,409,0773,982,1442,765,784202,543168,948188,553333,292832,381396,620385,6791,045,1464,294,132
69.6922.839.7712.230.910.790.440.771.560.540.440.983.88
531,4082,664,611587,7471,184,955316,889326,855776,207738,2931,303,9441,560,1141,676,2382,108,7821,093,653
0.601.181.445.241.431.531.811.702.442.131.931.970.99

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