富国兴利增强债券（005121）资产配置_基金行情_网易财经

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富国兴利增强债券 (富国兴利 005121) 开放型债券型发起式基金

加入自选基金

最新净值：1.3934

-0.0091 -0.65%

2021/01/26 00:00:00

累计净值:1.4025
累计分红:0次/共0.00元
总净资产:8,904.77万
基金类型:债券型
投资风格:债券型基金
基金经理:陈斯扬
基金公司:富国基金

成立日期:2017-09-04
场外申购
场外赎回
最低申购额:10元

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富国兴利增强债券(005121)投资组合

持股明细持债明细重仓行业资产配置

报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例

2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31
CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY	CNY
89,047,660	225,210,148	40,740,809	22,606,558	22,216,917	21,370,669	42,813,239	43,504,820	53,378,486	73,355,616	86,885,603	107,073,150	110,655,287
124,114,338	226,319,737	45,545,178	27,233,485	22,987,167	22,736,659	50,280,805	46,554,591	64,220,438	80,869,610	99,289,736	107,197,131	110,753,888
13,140,742	42,470,960	8,125,046	4,405,967	3,312,190	4,068,940	8,518,767	5,602,740	9,668,743	13,395,227	16,620,803	15,140,246	11,803,203
14.76	18.86	19.94	19.49	14.91	19.04	19.90	12.88	18.11	18.26	19.13	14.14	10.67
54,517,764	180,488,787	35,248,940	21,358,040	19,155,546	18,171,916	40,797,279	39,880,265	52,415,370	65,517,648	80,607,016	88,902,957	68,762,900
61.22	80.14	86.52	94.48	86.22	85.03	95.29	91.67	98.20	89.32	92.77	83.03	62.14
62,060,067	51,409,077	3,982,144	2,765,784	202,543	168,948	188,553	333,292	832,381	396,620	385,679	1,045,146	4,294,132
69.69	22.83	9.77	12.23	0.91	0.79	0.44	0.77	1.56	0.54	0.44	0.98	3.88
531,408	2,664,611	587,747	1,184,955	316,889	326,855	776,207	738,293	1,303,944	1,560,114	1,676,238	2,108,782	1,093,653
0.60	1.18	1.44	5.24	1.43	1.53	1.81	1.70	2.44	2.13	1.93	1.97	0.99

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