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红土创新优淳货币B (红土优淳B 005151) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5914

七日年化收益率:2.63%

2021/04/19 00:00:00

红土创新优淳货币B(005151)投资组合

持债明细 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
1,040,908,537645,404,253848,430,1541,297,971,256420,490,342528,297,275567,680,594700,507,505482,418,825812,644,561761,378,851965,074,306628,214,393
1,112,641,253646,001,556905,058,5011,455,579,398498,704,241573,281,456650,761,772784,966,466575,078,025959,983,201882,821,4881,130,767,007728,294,025
0000000000000
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
818,114,311508,809,598618,347,979805,280,402367,687,898369,448,350528,944,303498,601,609387,684,574637,077,607754,669,816911,871,745564,854,725
78.6078.8472.8862.0487.4469.9393.1871.1880.3678.4099.1294.4989.91
80,109,739110,960,33240,669,77511,023,22441,329,442359,35160,284,3091,188,003871,54349,935,87520,399,64021,016,0251,965,478
7.7017.194.790.859.830.0710.620.170.186.142.682.180.31
95,417,45422,239,4442,455,549168,395,737822,1012,746,1341,120,0658,358,0382,916,833503,86916,306,8731,804,2481,713,103
9.173.450.2912.970.200.520.201.190.600.062.140.190.27

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