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信达澳银新起点定期开放混合A (信达起点A 005179) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.3245

0.0061 0.46%
2020/07/10 00:00:00

信达澳银新起点定期开放混合A(005179)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
76,610,707149,073,015143,253,210120,841,4168,540,27266,389,78757,045,054211,491,403
86,262,832205,376,325198,557,630176,166,70757,225,93267,405,79673,234,167--
13,234,03083,010,69970,529,30584,968,8660438,600723,988--
17.2755.6849.2370.310.000.661.27--
18,277,69381,687,10082,010,60082,024,0001,110,56026,895,13169,796,750--
23.8654.8057.2567.8813.0040.51122.35--
19,983,20535,299,34223,413,9126,824,98756,081,57239,341,3691,558,129--
26.0823.6816.345.65656.6759.262.73--
34,767,9045,379,18322,603,8132,348,85433,800730,6961,155,300--
45.383.6115.781.940.401.102.03--

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