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海富通量化前锋股票C (海富前锋C 005188) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.3016

-0.0118 -0.90%
2020/06/02 00:00:00

海富通量化前锋股票C(005188)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
27,372,15937,084,30237,717,51359,462,48780,439,89471,402,235101,570,98494,667,809
27,631,34937,435,81438,026,32960,509,91182,943,14874,830,518103,110,39698,953,890
23,098,54634,442,87033,159,47753,415,35468,865,67559,380,15485,263,99762,488,909
84.3992.8887.9289.8385.6183.1683.9566.01
754,3421,791,8732,194,7812,396,9284,083,3814,164,38210,060,00010,038,000
2.764.835.824.035.085.839.9010.60
4,237,5932,934,3414,443,5636,602,5469,177,0428,013,5534,418,50910,486,003
15.487.9111.7811.1011.4111.224.3511.08
279,19556,804423,289393,244817,050272,428367,890140,977
1.020.151.120.661.020.380.360.15

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