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工银沪港深精选混合C (工银精选C 005198) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2150

-0.0170 -1.38%
2021/04/21 00:00:00

工银沪港深精选混合C(005198)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
901,309,362161,605,389217,213,330493,455,101496,123,562833,957,241821,522,861770,326,396820,032,430770,735,682984,022,088992,152,252950,160,1341,672,989,134
913,532,654166,784,147218,644,232503,299,426503,635,744840,993,661825,873,318787,270,685823,613,634777,801,1651,079,188,4981,009,349,961962,843,574--
854,626,268153,072,780196,173,608432,803,979431,736,963641,220,001617,019,299554,981,990673,708,238573,939,676710,744,066746,662,432770,511,284--
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----113,612502,100--------------------
----0.050.10--------------------
58,223,72911,441,03522,019,41834,548,53635,912,43599,534,757206,817,119170,027,702107,399,844133,504,363241,953,475203,758,77472,336,174--
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0.081.400.167.182.420.030.258.080.310.056.760.902.10--

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