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海富通聚优精选混合FOF (海富聚优FOF 005220) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.1043

0.0256 2.37%
2020/04/07 00:00:00

海富通聚优精选混合FOF(005220)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
428,378,818664,010,116886,819,6561,023,936,113894,713,0791,050,862,6981,154,247,2611,319,794,6841,911,816,828
451,917,390686,039,328900,532,8381,071,302,416898,221,6121,056,345,9331,162,830,6401,338,028,359--
00000000--
0.000.000.000.000.000.000.000.00--
24,920,65839,911,63893,027,74866,435,57148,012,59935,037,974------
5.826.0110.496.495.373.33------
20,517,89857,275,91656,600,00387,546,25324,129,19749,598,46572,730,59281,786,214--
4.798.636.388.552.704.726.306.20--
2,834,5773,761,985713,040586,2691,547,3811,590,059458,2339,258,028--
0.660.570.080.060.170.150.040.70--

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