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中欧时代智慧混合C (中欧时代C 005242) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.7548

0.0193 1.11%
2020/08/05 00:00:00

中欧时代智慧混合C(005242)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
949,606,862661,340,215795,925,254805,493,9071,114,366,1051,842,161,5682,339,174,1212,460,672,3152,475,483,9072,211,934,508
963,563,117668,304,375818,160,083815,592,0061,134,686,9181,934,071,9612,356,269,1652,466,655,3802,500,174,4512,231,220,787
873,769,053588,399,664717,158,162698,627,155984,349,1481,651,042,0622,016,200,1392,194,332,3952,068,044,2651,379,157,371
92.0188.9790.1086.7388.3389.6386.1989.1883.5462.35
981,1071,322,100----------------
0.100.20----------------
66,323,50747,346,01069,653,12658,734,987122,088,258231,933,351168,384,066165,287,274222,296,099263,438,706
6.987.168.757.2910.9612.597.206.728.9811.91
22,489,4501,236,60211,348,7958,229,86428,249,5111,096,5471,684,96017,035,71129,834,08728,624,709
2.370.191.431.022.540.060.070.691.211.29

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