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国泰聚优价值灵活配置混合C (国泰聚优C 005245) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.8157

-0.0092 -0.50%
2020/08/06 00:00:00

国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
913,159,115831,796,1561,233,682,8751,678,662,2992,028,944,3482,245,227,8791,940,714,0982,359,241,7012,485,887,2372,890,290,7983,199,781,479
927,023,711841,346,9111,263,685,4691,691,765,2762,257,868,1262,254,700,7091,971,740,4442,367,751,6622,509,442,7692,905,277,824--
849,679,412703,520,9641,149,602,2041,531,540,1631,698,112,4491,887,743,7581,767,068,9882,091,371,1482,049,565,4872,484,585,799--
93.0584.5893.1891.2483.6984.0891.0588.6582.4585.96--
--16,214,54914,289,89310,165,3369,505,60012,800,85810,421,87323,317,31063,871,06662,964,715--
0.001.951.160.610.470.570.540.992.572.18--
63,169,343119,469,90294,836,216147,229,323349,552,038342,759,108190,266,811215,811,487393,931,458355,156,983--
6.9214.367.698.7717.2315.279.809.1515.8512.29--
14,174,9552,141,4964,957,1552,830,455698,04011,396,9863,982,77237,251,7172,074,7582,570,326--
1.550.260.400.170.030.510.211.580.080.09--

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