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中欧创新成长灵活配置混合A (中欧创新A 005275) 开放型 混合型

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最新净值:1.3438

-0.0042 -0.31%
2020/03/27 00:00:00

中欧创新成长灵活配置混合A(005275)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
1,520,619,8021,103,259,1381,553,004,5211,900,856,5581,632,516,5721,945,269,9312,206,107,257
1,540,119,6811,113,511,6921,560,253,1611,970,903,3161,639,136,2681,958,727,1992,296,440,974
1,411,221,3321,005,165,1971,349,282,8461,731,054,8891,335,042,7491,689,917,5631,684,320,934
92.8191.1186.8891.0781.7886.8776.35
--------------
--------------
126,166,82073,034,677110,275,134239,076,056301,661,328250,701,625609,031,235
8.306.627.1012.5818.4812.8927.61
2,731,52935,311,818695,182772,3712,432,19118,108,0113,088,804
0.183.200.040.040.150.930.14

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