rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中欧创新成长灵活配置混合C (中欧创新C 005276) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.0974

-0.0059 -0.28%
2021/04/21 00:00:00

中欧创新成长灵活配置混合C(005276)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
8,941,353,5068,562,939,9284,564,350,7672,657,969,0671,520,619,8021,103,259,1381,553,004,5211,900,856,5581,632,516,5721,945,269,9312,206,107,257
9,138,709,0298,634,984,2314,652,822,1412,691,223,3651,540,119,6811,113,511,6921,560,253,1611,970,903,3161,639,136,2681,958,727,1992,296,440,974
8,372,949,3797,938,317,2633,802,987,8552,168,214,7441,411,221,3321,005,165,1971,349,282,8461,731,054,8891,335,042,7491,689,917,5631,684,320,934
93.6492.7183.3281.5792.8191.1186.8891.0781.7886.8776.35
----2,404,2662,296,064--------------
0.00--0.050.09--------------
661,869,172679,805,506670,796,152501,413,860126,166,82073,034,677110,275,134239,076,056301,661,328250,701,625609,031,235
7.407.9414.7018.868.306.627.1012.5818.4812.8927.61
103,890,47816,861,462176,633,86819,298,6962,731,52935,311,818695,182772,3712,432,19118,108,0113,088,804
1.160.203.870.730.183.200.040.040.150.930.14

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014