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中科沃土转型升级混合 (中科转型 005281) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8566

0.0073 0.86%
2019/09/19 00:00:00

中科沃土转型升级混合(005281)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNY
64,478,85976,055,06672,976,54785,055,171110,071,712133,722,264
65,107,32577,760,94873,505,78785,831,459111,071,665134,292,099
52,019,28470,284,51929,895,0354,489,74796,782,5040
80.6892.4140.975.2887.930.00
199,8404,552,4557,074,566----6,541,654
0.315.999.69----4.89
5,012,8531,434,42836,273,90981,226,3726,464,10212,513,493
7.771.8949.7195.505.879.36
1,075,1881,489,546262,277115,3406,225,059278,456
1.671.960.360.145.660.21

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