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嘉实医药健康股票C (嘉实医药C 005304) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2006

0.0014 0.12%
2019/12/12 00:00:00

嘉实医药健康股票C(005304)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
1,351,645,0111,700,360,8521,738,410,5151,400,928,9171,695,562,1922,148,561,4113,263,555,1353,969,648,928
1,365,755,8591,719,995,5341,757,572,1251,412,324,3821,700,247,9422,174,437,3683,310,779,777--
1,220,720,0381,458,486,5541,475,571,8151,137,879,6661,397,717,8051,925,364,2802,603,995,590--
90.3185.7884.8881.2282.4389.6179.79--
59,976,00079,872,00079,896,000----------
4.444.704.60----------
81,941,362177,971,646199,059,760273,952,931301,543,173242,930,771701,207,089--
6.0610.4711.4519.5617.7811.3121.49--
3,118,4593,665,3353,044,550491,785986,9646,142,3175,577,099--
0.230.220.180.040.060.290.17--

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