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万家经济新动能混合C (万家经济C 005312) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.8891

-0.0183 -0.96%
2020/06/04 00:00:00

万家经济新动能混合C(005312)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
3,543,115,83876,563,8906,656,9695,960,8207,063,1262,633,5533,597,5122,480,963
3,636,147,78880,282,1696,834,9646,049,5257,419,2562,760,8193,642,8572,517,951
3,188,196,06266,309,4804,850,6124,752,2665,752,7221,851,5321,060,0710
89.9886.6172.8779.7381.4570.3129.470.00
30,225,0003,022,500------------
0.853.95------------
357,283,6658,394,7381,830,070990,1671,354,339908,1232,582,2332,517,444
10.0810.9627.4916.6119.1734.4871.78101.47
60,443,0612,555,451154,283307,093312,1951,164553507
1.713.342.325.154.420.040.020.02

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