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中银证券汇宇债券 (中银汇宇 005321) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0456

0.0010 0.10%
2019/08/16 00:00:00

中银证券汇宇债券(005321)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
15,564,433,06715,447,959,85915,764,218,68215,498,233,33215,332,522,27615,227,793,68215,060,578,119
16,241,244,36018,207,723,75316,472,206,02519,412,842,61616,009,384,75216,223,610,673--
000000--
0.000.000.000.000.000.00--
15,032,692,00016,761,388,50015,495,405,98217,924,022,88913,297,252,44515,855,276,000--
96.58108.5098.29115.6586.73104.12--
26,979,57115,148,350164,327,377850,082,916126,576,04314,919,409--
0.170.101.045.490.830.10--
382,470,789486,143,902288,484,667179,570,811284,278,652353,415,264--
2.463.151.831.161.852.32--

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