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前海开源泽鑫混合C (前海泽鑫C 005324) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3339

-0.0173 -1.28%
2019/10/18 00:00:00

前海开源泽鑫混合C(005324)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNY
21,349,95520,040,29311,818,09551,777,46552,128,8662,843,374
21,759,65520,655,39612,379,70351,915,52352,658,4823,952,444
19,501,11918,119,05910,749,779000
91.3490.4190.960.000.000.00
1,147,082564,056602,64031,174,80050,012,900999,700
5.372.815.1060.2195.9435.16
1,947,1221,784,321925,3853,601,4952,401,4212,918,513
9.128.907.836.964.61102.64
311,414187,959101,899139,228244,16234,231
1.460.940.860.270.471.20

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