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前海开源泽鑫混合C (前海泽鑫C 005324) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4069

-0.0477 -3.28%
2020/01/23 00:00:00

前海开源泽鑫混合C(005324)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
8,524,1999,449,60121,349,95520,040,29311,818,09551,777,46552,128,8662,843,374
8,853,90610,850,35421,759,65520,655,39612,379,70351,915,52352,658,4823,952,444
7,886,0248,674,37519,501,11918,119,05910,749,779000
92.5191.8091.3490.4190.960.000.000.00
401,241287,9711,147,082564,056602,64031,174,80050,012,900999,700
4.713.055.372.815.1060.2195.9435.16
889,4822,023,8221,947,1221,784,321925,3853,601,4952,401,4212,918,513
10.4321.429.128.907.836.964.61102.64
78,400152,157311,414187,959101,899139,228244,16234,231
0.921.611.460.940.860.270.471.20

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