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景顺长城泰恒回报混合A (景顺泰恒A 005325) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0751

0.0027 0.25%
2019/09/20 00:00:00

景顺长城泰恒回报混合A(005325)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNY
160,476,179164,904,920131,901,263150,194,912154,519,875164,632,748
161,005,087165,249,871132,491,164150,775,200155,000,217165,119,144
146,421,852150,611,061119,868,251139,150,658141,202,637152,191,693
91.2491.3390.8892.6591.3892.44
--38,000--------
--0.02--------
14,558,62814,446,07012,558,58511,599,82613,734,95712,882,588
9.078.769.527.728.897.83
24,607154,74064,32924,71662,62444,862
0.020.090.050.020.040.03

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