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中融聚商定期开放债券 (中融聚商 005361) 开放型 债券型 发起式基金

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最新净值:1.0264

-0.0001 -0.01%
2020/05/29 00:00:00

中融聚商定期开放债券(005361)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
3,597,336,9064,005,887,8534,922,120,6575,455,734,2455,487,660,1505,626,753,2745,511,754,3413,009,862,460
4,271,246,8484,207,491,9035,343,999,5486,260,527,3867,278,916,8987,814,034,6425,661,546,4493,010,952,449
00000000
0.000.000.000.000.000.000.000.00
4,222,182,8913,644,199,0654,174,516,6444,663,459,0005,614,193,0006,315,286,1003,148,608,3001,479,444,000
117.3790.9784.8185.48102.31112.2457.1349.15
1,062,6955,969,50843,866,6401,296,621,6231,764,587,9951,401,341,652607,454,6121,003,172,970
0.030.150.8923.7732.1624.9011.0233.33
48,001,26289,726,74877,875,69281,675,87479,181,90397,406,89057,939,60638,415,063
1.332.241.581.501.441.731.051.28

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