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鹏华尊惠定期开放混合A (鹏华尊惠A 005416) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1927

-0.0022 -0.18%
2019/10/18 00:00:00

鹏华尊惠定期开放混合A(005416)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNY
225,487,493223,792,165203,896,479207,767,763209,511,097
271,168,210239,452,607296,694,562317,613,175290,034,476
88,473,36727,361,28162,457,55075,686,91764,810,321
39.2412.2330.6336.4330.93
161,965,391202,482,110218,914,582233,979,600202,129,600
71.8390.48107.37112.6296.48
17,330,3905,787,0695,156,3614,256,67510,079,964
7.692.592.532.054.81
3,399,0623,822,14710,166,0693,689,9833,014,592
1.511.714.991.781.44

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