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鹏华睿投混合 (鹏华睿投 005434) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5955

0.0093 0.59%
2020/08/05 00:00:00

鹏华睿投混合(005434)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
444,155,422211,851,897129,451,587119,928,692137,678,078173,250,144156,280,249180,899,244194,276,285
520,208,897241,231,456130,973,093121,654,574150,818,001175,709,304160,246,621187,215,165--
351,868,015184,221,594118,409,603113,080,312124,710,312136,060,651145,733,137158,969,745--
79.2286.9691.4794.2990.5878.5393.2587.88--
110,624,06752,743,9424,551,4324,499,55018,122,68030,246,90010,044,00020,156,000--
24.9124.903.523.7513.1617.466.4311.14--
5,423,2723,106,52512,332,9048,307,52815,576,2993,618,8544,120,6517,767,818--
1.221.479.536.9311.312.092.644.29--
4,293,5431,159,395181,854266,733302,3911,782,899348,833321,603--
0.970.550.140.220.221.030.220.18--

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