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南方希元可转债债券 (南方希元 005461) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.1185

0.0051 0.46%
2019/11/13 00:00:00

南方希元可转债债券(005461)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNY
127,900,08359,071,03052,747,74343,628,42755,866,27056,572,715
168,486,09779,380,26766,358,04348,032,09965,741,87173,667,897
21,676,69610,827,2599,639,9084,735,50510,035,5362,528,884
16.9518.3318.2810.8517.964.47
141,769,93665,363,60954,656,61838,823,49453,998,34667,958,481
110.84110.65103.6288.9996.66120.13
2,773,6262,048,0871,554,4582,005,4701,024,2381,502,011
2.173.472.954.601.832.66
2,265,8401,462,376507,0592,467,631683,7511,678,521
1.772.480.965.661.222.97

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