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南方希元可转债债券 (南方希元 005461) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.4991

0.0052 0.35%
2020/12/04 00:00:00

南方希元可转债债券(005461)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
958,915,985532,982,5991,002,419,763279,861,220127,900,08359,071,03052,747,74343,628,42755,866,27056,572,715
1,146,093,354673,278,7531,273,220,024315,322,630168,486,09779,380,26766,358,04348,032,09965,741,87173,667,897
188,370,536104,649,136182,047,54337,881,62121,676,69610,827,2599,639,9084,735,50510,035,5362,528,884
19.6419.6318.1613.5416.9518.3318.2810.8517.964.47
921,088,981538,684,9061,054,596,392259,315,792141,769,93665,363,60954,656,61838,823,49453,998,34667,958,481
96.06101.07105.2192.66110.84110.65103.6288.9996.66120.13
64,782,51922,568,89311,907,99811,423,8742,773,6262,048,0871,554,4582,005,4701,024,2381,502,011
6.764.231.194.082.173.472.954.601.832.66
4,061,1047,375,81824,668,0916,701,3432,265,8401,462,376507,0592,467,631683,7511,678,521
0.421.382.462.391.772.480.965.661.222.97

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