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易方达港股通红利混合 (易基红利 005583) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2304

-0.0276 -2.19%
2021/04/21 00:00:00

易方达港股通红利混合(005583)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
1,820,361,129786,700,520910,003,2251,421,589,7531,366,102,0321,886,303,6291,547,613,7841,827,944,2952,185,841,2802,484,200,5102,910,975,8783,403,155,381
1,836,695,762808,603,1881,060,556,3031,445,493,3131,373,085,3971,948,712,6071,557,133,0921,840,029,1272,241,304,4622,491,505,5132,922,716,4343,589,830,698
1,567,200,283720,001,774994,978,4761,331,991,3021,240,103,1001,774,170,0731,433,347,8541,726,714,4231,686,622,654801,932,4512,546,935,0473,046,051,587
86.0991.52109.3493.7090.7894.0692.6294.4677.1632.2887.4989.51
--10,001,0009,994,00050,070,00053,001,077--------------
--1.271.103.523.88--------------
256,692,67974,233,65054,724,82140,558,33865,896,861164,671,676120,363,720103,027,045545,125,6861,558,781,868283,209,042462,540,445
14.109.446.012.854.828.737.785.6424.9462.759.7313.59
12,802,8004,366,763859,00622,873,67314,084,3599,870,8573,421,51710,287,6599,556,122791,19492,572,34581,238,666
0.700.560.091.611.030.520.220.560.440.033.182.39

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