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上投摩根创新商业模式混合 (上投商业 005593) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8598

-0.0162 -0.86%
2020/10/16 00:00:00

上投摩根创新商业模式混合(005593)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
199,740,766190,861,171325,462,847589,437,439959,870,0051,237,475,4691,024,221,0011,208,264,8831,417,897,285
204,112,013193,847,655336,349,413601,357,664964,626,9081,242,606,5031,028,821,0871,214,622,2451,481,032,866
184,484,196178,192,664301,554,537533,066,424750,522,9461,091,208,502636,785,068830,475,448905,011,723
92.3693.3692.6590.4478.1988.1862.1768.7363.83
----------5,810,200------
----------0.47------
15,772,31814,116,04328,682,81767,715,849190,964,362144,488,276391,236,973380,170,477575,383,789
7.907.408.8111.4919.8911.6838.2031.4640.58
3,855,5001,538,9486,112,059575,39123,139,6001,099,525799,0473,976,321637,354
1.930.811.880.102.410.090.080.330.04

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