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博时富乾3个月定开债发起式 (博时富乾 005631) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0945

0.0016 0.15%
2020/11/27 00:00:00

博时富乾3个月定开债发起式(005631)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
7,326,361,2667,386,200,7316,947,311,6616,729,413,5836,142,514,5265,085,847,4774,553,611,0652,908,628,4962,849,465,4871,323,953,313
7,329,190,2747,388,958,3598,100,402,8217,730,772,5506,145,058,0835,329,111,4905,211,085,2183,392,245,5042,850,456,8941,324,650,230
0000000000
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
5,998,200,5006,609,469,5007,663,047,5007,487,575,5005,830,347,0004,942,762,5004,950,520,0003,175,277,0002,161,899,000765,282,000
81.8789.48110.30111.2794.9297.19108.72109.1775.8757.80
83,426,49325,496,62677,131,1705,549,77011,040,1684,957,2296,131,5856,197,15083,038,9916,620,865
1.140.351.110.080.180.100.130.212.910.50
75,090,432141,601,447141,294,842165,103,78195,898,216112,666,46198,207,13355,558,35337,198,40813,597,753
1.021.922.032.451.562.222.161.911.311.03

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