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中海沪港深多策略混合 (中海沪港 005646) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:0.9044

0.0083 0.93%
2019/08/23 00:00:00

中海沪港深多策略混合(005646)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNY
106,775,059122,053,500132,264,948156,614,069236,867,976
108,295,796123,911,655152,571,772157,626,575242,856,583
90,548,031106,373,09897,993,677108,241,798166,092,107
84.8087.1574.0969.1170.12
3,107,512--------
2.91--------
15,930,34217,363,00634,422,93229,013,82776,118,143
14.9214.2326.0318.5332.14
1,817,423175,552155,163370,951646,333
1.700.140.120.240.27

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