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天弘悦享定开债发起式 (天弘悦享 005654) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0866

0.0001 0.01%
2020/01/23 00:00:00

天弘悦享定开债发起式(005654)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
1,594,643,1061,582,493,3161,363,191,3041,349,421,4561,329,545,4951,016,374,229210,495,204
1,908,088,9822,209,280,9921,835,000,5571,847,602,0692,245,581,8391,654,831,063--
000000--
0.000.000.000.000.000.00--
1,842,847,9002,135,858,2001,759,832,8001,770,127,1002,178,083,1541,624,982,733--
115.56134.97129.10131.18163.82159.88--
33,745,22322,666,96939,419,00539,477,44215,356,5904,574,280--
2.121.432.892.931.160.45--
31,495,85829,955,67335,748,75237,997,52852,142,09625,274,050--
1.981.892.622.823.922.49--

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