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诺安浙享定开发起式债券 (诺安浙享 005655) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0630

0.0008 0.08%
2020/07/03 00:00:00

诺安浙享定开发起式债券(005655)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNY
1,059,786,7031,038,595,9171,027,820,5181,014,534,541213,975,320215,307,317
1,553,453,5291,341,192,2471,470,958,0931,395,123,777214,156,772299,492,405
000000
0.000.000.000.000.000.00
1,477,175,0001,307,657,0001,443,550,0001,368,182,000203,896,000288,816,000
139.38125.91140.45134.8695.29134.14
5,334,49313,441,49012,168,6205,654,1405,272,9964,062,377
0.501.291.180.562.461.89
20,743,81120,093,75715,239,47221,287,6384,987,7766,614,029
1.961.931.482.102.333.07

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