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诺安浙享定开发起式债券 (诺安浙享 005655) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0395

0.0006 0.06%
2020/01/17 00:00:00

诺安浙享定开发起式债券(005655)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
CNYCNYCNYCNY
1,027,820,5181,014,534,541213,975,320215,307,317
1,470,958,0931,395,123,777214,156,772299,492,405
0000
0.000.000.000.00
1,443,550,0001,368,182,000203,896,000288,816,000
140.45134.8695.29134.14
12,168,6205,654,1405,272,9964,062,377
1.180.562.461.89
15,239,47221,287,6384,987,7766,614,029
1.482.102.333.07

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