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诺安浙享定开发起式债券 (诺安浙享 005655) 开放型 债券型 发起式基金

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最新净值:1.0756

0.0008 0.07%
2021/02/19 00:00:00

诺安浙享定开发起式债券(005655)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
2,083,431,1112,068,991,4832,064,390,8621,059,786,7031,038,595,9171,027,820,5181,014,534,541213,975,320215,307,317
2,813,007,1612,220,030,9982,155,167,2561,553,453,5291,341,192,2471,470,958,0931,395,123,777214,156,772299,492,405
000000000
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2,653,430,0002,112,968,0001,668,370,0001,477,175,0001,307,657,0001,443,550,0001,368,182,000203,896,000288,816,000
127.36102.1380.82139.38125.91140.45134.8695.29134.14
129,384,3479,506,80837,058,9935,334,49313,441,49012,168,6205,654,1405,272,9964,062,377
6.210.461.800.501.291.180.562.461.89
30,192,81422,597,75825,441,46120,743,81120,093,75715,239,47221,287,6384,987,7766,614,029
1.451.091.231.961.931.482.102.333.07

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