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光大保德信安泽债券A (光大安泽A 005656) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0503

0.0016 0.15%
2019/11/18 00:00:00

光大保德信安泽债券A(005656)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
CNYCNYCNYCNY
987,817,7751,080,898,5771,018,714,498369,574,314
1,248,913,1941,415,999,6571,398,341,710477,560,324
81,518,022113,513,660115,820,28217,187,308
8.2510.5011.374.65
883,178,8401,050,653,2841,064,735,295399,919,233
89.4197.20104.52108.21
206,675,711140,689,77793,142,37314,926,203
20.9213.029.144.04
23,958,47878,408,219124,643,76125,527,580
2.437.2512.246.91

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