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南方中证100指数C (南方100C 005691) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:1.1831

0.0132 1.13%
2019/09/12 00:00:00

南方中证100指数C(005691)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNY
188,081,004174,722,025146,929,516163,704,728159,239,635170,369,712
188,635,494175,834,629147,468,711164,205,846160,068,681171,157,436
169,621,686158,609,761132,504,271148,540,659144,444,976154,343,916
90.1990.7890.1890.7490.7190.59
8,996,8009,002,50010,024,5005,042,00010,075,50010,108,500
4.785.156.823.086.335.93
18,711,70811,930,3474,459,89910,378,2856,370,60111,427,972
9.956.833.046.344.006.71
302,100294,021480,041244,9031,178,103280,548
0.160.170.330.150.740.16

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